宠物狗开户
设为首页
网站地图
宠物狗下载
  您现在的位置:宠物狗 > 宠物百科 > 正文
长城货币E(000861)基金基本概况
作者:admin  来源:本站  发表时间:2019-06-11 10:23  点击:112

长城货币E(000861)基金基本概况

分红政策1、“每日分配、按月支付”。 本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。

投资者当日收益的精度为元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。 2、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,为投资者不记收益。

3、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。

若投资者全部赎回基金份额时,其收益将立即结清,若收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。

4、T日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。

5、本基金收益每月中旬集中支付一次,成立不满一个月不支付。

本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。 6、在不影响投资者利益情况下,若基金管理人和基金托管人协商一致,并报有关监管机构批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

 

上一篇:全国各地都可以发货包运费包出售宠物猫
下一篇:宠物医院招聘安安宠物医院